业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	80.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.48	0.36	2.21	0.57
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.43	0.47	1.75	0.84
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.48	2.38	2.84	2.57
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.48
• 0.36
• 2.21
• 0.57

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.43
• 0.47
• 1.75
• 0.84

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.48
• 2.38
• 2.84
• 2.57

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30379614	罗国庆	5	9年又255天	594.95亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.0	92.30	81.60	82.20	97.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-45.08%	-17.51%	-22.15%

持有人结构

• 机构持有比例
• 59.95%
• 60.75%
• 12.5%
• 4.15%

• 个人持有比例
• 40.05%
• 39.25%
• 87.5%
• 95.85%

• 内部持有比例
• 0.0989%
• 0.0976%
• 0.1993%
• 0.1195%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.03%
• 0.03%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.79%
• 5.47%
• 6.86%
• 5.37%

• 净资产
• 4.2123%
• 5.0413%
• 5.158%
• 5.0142%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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