业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197331
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 6032591
• 6002761
• 3007600
• 3000150
• 6004361
• 6882711
• 0024220
• 0006610
• 3007590
• 3008960

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603259
• 1.600276
• 0.300760
• 0.300015
• 1.600436
• 1.688271
• 0.002422
• 0.000661
• 0.300759
• 0.300896

期间申购
份额	0.29	0.2	0.08	0
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-04-29
期间赎回
份额	0.31	0.26	0.09	0
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-04-29
总份额
份额	0.12	0.06	0.05	0.02
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-04-29

• 期间申购
• 份额
• 0.29
• 0.2
• 0.08
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-04-29

• 期间赎回
• 份额
• 0.31
• 0.26
• 0.09
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-04-29

• 总份额
• 份额
• 0.12
• 0.06
• 0.05
• 0.02

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-04-29

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30131280	毛甜	3	7年又193天	2.65亿(12只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	84.40	72.0	53.50	61.90	53.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-20.45%	-0.28%	-6.12%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.82%
• 0.97%
• 0.29%
• 0.59%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.85%
• 93.93%
• 94.63%
• 94.41%

• 债券占净比
• 1.69%
• 3.47%
• 5.67%
• 0%

• 现金占净比
• 5.4%
• 3.81%
• 1.28%
• 6.58%

• 净资产
• 0.2397%
• 0.2651%
• 0.1978%
• 0.1998%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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