业绩评价

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期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.74	3.64	4.04	3.53
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
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• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
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• 0
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• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.74
• 3.64
• 4.04
• 3.53

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30352716	万琼	5	10年又12天	506.10亿(25只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.30	80.80	76.60	96.30	79.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
56.4483%	27.02%	-8.77%

持有人结构

• 机构持有比例

• 个人持有比例

• 内部持有比例

• 日期

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.66%
• 6.33%
• 9.79%
• 9.61%

• 净资产
• 13.0542%
• 11.2492%
• 11.5989%
• 9.009%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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易方达标普信息科技指	116.06
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建信纳斯达克100指	102.01
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