中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 021715
近一年收益率: %
近半年收益率: 11.59%
近三月收益率: 11.54%
近一月收益率: 8.21%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212024-092024-112025-012025-032025-052025-071.001.021.051.071.101.131.15外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212024-122025-012025-022025-032025-042025-052025-062025-071000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 24, 2025Jul 25, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
中欧中证全指医疗保健设
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212024-122025-012025-022025-032025-042025-052025-062025-070.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 0197491
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019749
  • 基金持仓股票代码
  • 3007600
  • 6882711
  • 3000150
  • 3008960
  • 6886171
  • 3008320
  • 0022230
  • 3000030
  • 0020440
  • 6005291
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.300760
  • 1.688271
  • 0.300015
  • 0.300896
  • 1.688617
  • 0.300832
  • 0.002223
  • 0.300003
  • 0.002044
  • 1.600529
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-25 1.1399 1.1399 0.41% 开放申购 开放赎回
2025-07-24 1.1353 1.1353 2.43% 开放申购 开放赎回
2025-07-23 1.1084 1.1084 0.24% 开放申购 开放赎回
2025-07-22 1.1057 1.1057 0.63% 开放申购 开放赎回
2025-07-21 1.0988 1.0988 0.44% 开放申购 开放赎回
2025-07-18 1.0940 1.0940 0.75% 开放申购 开放赎回
2025-07-17 1.0859 1.0859 0.95% 开放申购 开放赎回
2025-07-16 1.0757 1.0757 0.62% 开放申购 开放赎回
2025-07-15 1.0691 1.0691 -0.13% 开放申购 开放赎回
2025-07-14 1.0705 1.0705 -0.36% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0.29 0.12 0.07
日期 2024-08-02 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0 0.26 0.12 0.08
日期 2024-08-02 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 0 0.04 0.04 0.03
日期 2024-08-02 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0.29
  • 0.12
  • 0.07
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-08-02
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0.26
  • 0.12
  • 0.08
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-08-02
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 0
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.03
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-08-02
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30813404 宋巍巍 4 1年又191天 88.27亿(38只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
58.0 89.20 50.50 54.0 83.20
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
13.99% 33.23% 21.95%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 日期
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 93.72%
  • 94.73%
  • 94.53%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0.64%
  • 现金占净比
  • 5.52%
  • 5.42%
  • 4.77%
  • 净资产
  • 0.1619%
  • 0.1774%
  • 0.159%
  • 日期
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30