中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021715
近一年收益率： %
近半年收益率： 4.77%
近三月收益率： 3.19%
近一月收益率： 0.98%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧中证全指医疗保健设 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007600
- 3000150
- 6882711
- 3008960
- 6886171
- 3008320
- 0022230
- 0020440
- 0024320
- 6005291
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300760
- 0.300015
- 1.688271
- 0.300896
- 1.688617
- 0.300832
- 0.002223
- 0.002044
- 0.002432
- 1.600529
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 1.0691 | 1.0691 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.0705 | 1.0705 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.0744 | 1.0744 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.0707 | 1.0707 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 1.0649 | 1.0649 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 1.0648 | 1.0648 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 1.0604 | 1.0604 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 1.0644 | 1.0644 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 1.0621 | 1.0621 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.0602 | 1.0602 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.29 | 0.12 | |
| 日期 | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.26 | 0.12 | |
| 日期 | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.04 | 0.04 | |
| 日期 | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.29
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2024-08-02
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.26
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-08-02
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.04
- 0.04
- 总份额
- 日期
- 2024-08-02
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30813404 | 宋巍巍 | 4 | 1年又180天 | 73.21亿(38只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 58.0 | 89.20 | 50.50 | 54.0 | 83.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.05% | 27.7% | 18.71% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.72%
- 94.73%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.52%
- 5.42%
- 净资产
- 0.1619%
- 0.1774%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.76 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.18 |
| 博时北证50成份指数 | 117.85 |
| 广发北证50成份指数 | 117.45 |
| 博时北证50成份指数 | 116.97 |
| 广发北证50成份指数 | 81.64 |
| 广发北证50成份指数 | 80.54 |
| 博时北证50成份指数 | 76.25 |
| 博时北证50成份指数 | 74.86 |
| 泰康香港银行指数A | 69.35 |
| 泰康香港银行指数A | 84.26 |
| 泰康香港银行指数C | 83.19 |
| 鹏华香港银行指数(L | 82.18 |
| 鹏华香港银行指数(L | 82.03 |
| 大成360互联网+大 | 77.66 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 112.27 |
| 大成360互联网+大 | 107.93 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 104.75 |
| 大成360互联网+大 | 101.74 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 101.71 |
| 汇添富国证港股通创新 | 70.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 69.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 68.56 |
| 中欧中证港股通创新药 | 68.52 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 60.47 |