单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧中证全指医疗保健设 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-07-25 | 1.1399 | 1.1399 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-24 | 1.1353 | 1.1353 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-23 | 1.1084 | 1.1084 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-22 | 1.1057 | 1.1057 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-21 | 1.0988 | 1.0988 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-18 | 1.0940 | 1.0940 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-17 | 1.0859 | 1.0859 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-16 | 1.0757 | 1.0757 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-15 | 1.0691 | 1.0691 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-14 | 1.0705 | 1.0705 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0.29 | 0.12 | 0.07 |
日期 | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 0.26 | 0.12 | 0.08 |
日期 | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
总份额 | ||||
份额 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
日期 | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30813404 | 宋巍巍 | 4 | 1年又191天 | 88.27亿(38只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
58.0 | 89.20 | 50.50 | 54.0 | 83.20 |
基金收益率 | ||
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成立以来 | 近3年 | 近1年 |
13.99% | 33.23% | 21.95% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
中欧北证50成份指数 | 126.43 |
中欧北证50成份指数 | 125.85 |
博时北证50成份指数 | 122.53 |
广发北证50成份指数 | 121.72 |
博时北证50成份指数 | 121.64 |
广发北证50成份指数 | 91.45 |
广发北证50成份指数 | 90.31 |
博时北证50成份指数 | 85.68 |
博时北证50成份指数 | 84.21 |
工银北证50成份指数 | 74.57 |
泰康香港银行指数A | 78.21 |
国泰中证全指通信设备 | 77.65 |
泰康香港银行指数C | 77.17 |
鹏华香港银行指数(L | 76.45 |
鹏华香港银行指数(L | 76.29 |
招商中证煤炭等权指数 | 138.83 |
国泰中证煤炭ETF联 | 132.33 |
国泰中证煤炭ETF联 | 128.87 |
国联中证煤炭指数(L | 123.39 |
富国中证煤炭指数(L | 123.12 |
汇添富国证港股通创新 | 82.60 |
汇添富国证港股通创新 | 82.41 |
中欧中证港股通创新药 | 81.32 |
中欧中证港股通创新药 | 81.30 |
富国恒生港股通医疗保 | 72.92 |