嘉实全球互联网股票人民币
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 000988
近一年收益率： -8.02%
近半年收益率： -14.89%
近三月收益率： -8.29%
近一月收益率： -5.82%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09988116
- TAL106
- FUTU105
- EDU106
- CRM106
- 09999116
- RERE106
- GOOG105
- JOYY105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09988
- 106.TAL
- 105.FUTU
- 106.EDU
- 106.CRM
- 116.09999
- 106.RERE
- 105.GOOG
- 105.JOYY
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.29 | 0.13 | 0.45 | 0.17 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.83 | 2.73 | 2.31 | 2.17 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.03
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.29
- 0.13
- 0.45
- 0.17
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.83
- 2.73
- 2.31
- 2.17
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30671623 | 王鑫晨 | 3 | 6年又305天 | 33.01亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.60 | 50.40 | 52.90 | 63.0 | 62.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -6.4598% | 23.28% | -18.75% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 8.94%
- 14.4%
- 8.85%
- 9.66%
- 个人持有比例
- 91.06%
- 85.6%
- 91.15%
- 90.34%
- 内部持有比例
- 1.35%
- 1.29%
- 0.85%
- 0.43%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 52.34%
- 53.83%
- 45.22%
- 51.54%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.96%
- 8.68%
- 10.66%
- 9.71%
- 净资产
- 9.7766%
- 9.3719%
- 9.4651%
- 8.2374%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
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