业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6758
• 8766
• 8035
• 4063
• 8316
• 8306
• 4452
• 4751
• 7974
• 8001

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 6758
• 8766
• 8035
• 4063
• 8316
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• 4452
• 4751
• 7974
• 8001

期间申购
份额	1.47	1.46	4.62	2.07
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	2.83	1.45	4.25	2.33
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	9.46	9.46	9.83	9.57
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 1.47
• 1.46
• 4.62
• 2.07

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 2.83
• 1.45
• 4.25
• 2.33

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 9.46
• 9.46
• 9.83
• 9.57

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30043326	张军	4	17年又144天	114.02亿(25只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	98.60	69.0	79.0	85.50	62.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
87.01%	18.43%

持有人结构

• 机构持有比例
• 19.96%
• 21.78%
• 38.91%
• 38.86%

• 个人持有比例
• 80.04%
• 78.22%
• 61.09%
• 61.14%

• 内部持有比例
• 0.0358%
• 0.0593%
• 0.0428%
• 0.0298%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.75%
• 92.22%
• 90.68%
• 91.11%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.21%
• 8.34%
• 11.48%
• 10.31%

• 净资产
• 20.9751%
• 20.3263%
• 20.8009%
• 23.3791%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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