业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 09992116
• 09899116
• 02899116
• 00596116
• 01288116
• 01378116
• 09988116
• 02488116
• 01024116
• 00762116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09992
• 116.09899
• 116.02899
• 116.00596
• 116.01288
• 116.01378
• 116.09988
• 116.02488
• 116.01024
• 116.00762

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	0.04	0.08	0.07	0.08
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	1.03	0.95	0.87	0.8
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.08
• 0.07
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 1.03
• 0.95
• 0.87
• 0.8

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30469693	单文	4	9年又36天	52.73亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	88.20	61.80	81.20	89.70	54.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.3448%	18.68%	-13.98%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30794349	耿家琛	4	2年又93天	28.42亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	61.0	89.70	80.60	58.90	54.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
42.4036%	38.21%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.15%
• 0.15%
• 0.17%
• 0.19%

• 个人持有比例
• 99.85%
• 99.85%
• 99.83%
• 99.81%

• 内部持有比例
• 0.19%
• 0.2%
• 0.21%
• 0.24%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.11%
• 89.43%
• 90.5%
• 90.19%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.27%
• 11.86%
• 7.58%
• 9.77%

• 净资产
• 1.3257%
• 1.1758%
• 1.3184%
• 1.413%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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