业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 09899116
• 00700116
• 02899116
• 03898116
• 00728116
• 09992116
• 00762116
• 01378116
• 09988116
• 02488116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09899
• 116.00700
• 116.02899
• 116.03898
• 116.00728
• 116.09992
• 116.00762
• 116.01378
• 116.09988
• 116.02488

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.07	1.03	0.95	0.87
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.07
• 1.03
• 0.95
• 0.87

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30469693	单文	4	8年又353天	55.25亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	88.10	65.20	85.40	90.20	56.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-18.3156%	12.16%	-19.25%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30794349	耿家琛	4	2年又45天	28.60亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	61.50	86.30	80.30	59.80	55.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
24.1415%	29.64%

持有人结构

• 机构持有比例
• 64.42%
• 41.52%
• 12.48%
• 0%

• 个人持有比例
• 35.58%
• 58.48%
• 87.52%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.89%
• 1.21%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2018-06-30
• 2018-12-31
• 2019-12-31
• 2020-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 87.3%
• 92.11%
• 89.43%
• 90.5%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.0%
• 5.27%
• 11.86%
• 7.58%

• 净资产
• 1.2587%
• 1.3257%
• 1.1758%
• 1.3184%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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