业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 09992116
• 02899116
• 00596116
• 09899116
• 09999116
• 09888116
• 01787116
• 01378116
• 00762116
• 02788116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09992
• 116.02899
• 116.00596
• 116.09899
• 116.09999
• 116.09888
• 116.01787
• 116.01378
• 116.00762
• 116.02788

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.87	0.8	1.21	1.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.87
• 0.8
• 1.21
• 1.24

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30469693	单文	5	9年又272天	61.28亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	89.0	77.30	78.0	73.50	89.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-5.7857%	27.91%	-2.91%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30794349	耿家琛	4	2年又329天	10.61亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.50	77.0	75.0	76.70	69.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
43.1842%	46.69%

持有人结构

• 机构持有比例
• 64.42%
• 41.52%
• 12.48%
• 0%

• 个人持有比例
• 35.58%
• 58.48%
• 87.52%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.89%
• 1.21%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2018-06-30
• 2018-12-31
• 2019-12-31
• 2020-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.5%
• 90.19%
• 91.52%
• 88.34%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.58%
• 9.77%
• 7.31%
• 9.69%

• 净资产
• 1.3184%
• 1.413%
• 2.6334%
• 2.4034%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
嘉实全球产业升级股票	68.47
嘉实全球产业升级股票	67.43
国富亚洲机会股票(Q	57.29
国富亚洲机会股票(Q	56.55
创金合信全球医药生物	56.21
华安大中华升级股票(	101.80
南方香港优选股票	100.82
嘉实全球产业升级股票	100.65
华安大中华升级股票(	99.91
嘉实全球产业升级股票	98.35
嘉实全球产业升级股票	179.49
嘉实全球产业升级股票	174.53
广发全球精选股票(Q	129.66
浦银安盛全球智能科技	122.83
浦银安盛全球智能科技	120.13
嘉实美国成长股票人民	93.70
浦银安盛全球智能科技	75.92
华安大中华升级股票(	50.00
广发全球精选股票(Q	46.66
工银全球精选股票(Q	46.49
国富亚洲机会股票(Q	16.60
华安大中华升级股票(	16.52
华安大中华升级股票(	16.47
国富亚洲机会股票(Q	16.44
博时大中华亚太精选	14.98