工银全球精选股票(QDII)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.60%
现 费 率： 0.16%
最小申购金额： 10
基金代码： 486002
近一年收益率： 6.08%
近半年收益率： -3.87%
近三月收益率： -4.83%
近一月收益率： -5.82%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- NVDA105
- MSFT105
- GOOG105
- AMZN105
- AAPL105
- TSM106
- MA106
- 00700116
- LLY106
- BATS
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.NVDA
- 105.MSFT
- 105.GOOG
- 105.AMZN
- 105.AAPL
- 106.TSM
- 106.MA
- 116.00700
- 106.LLY
- BATS
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.54 | 0.32 | 0.57 | 0.54 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.4 | 0.24 | 0.41 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.88 | 1.8 | 2.13 | 2.26 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.54
- 0.32
- 0.57
- 0.54
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.14
- 0.4
- 0.24
- 0.41
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.88
- 1.8
- 2.13
- 2.26
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30494817 | 林念 | 4 | 9年又177天 | 28.21亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.50 | 84.80 | 62.10 | 72.90 | 74.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 46.9359% | 38.13% | -9.51% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.01%
- 11.91%
- 12.1%
- 17.12%
- 个人持有比例
- 99.99%
- 88.09%
- 87.9%
- 82.88%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.04%
- 0.05%
- 0.05%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 68.09%
- 71.98%
- 83.24%
- 77.23%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 29.74%
- 24.24%
- 10.19%
- 8.39%
- 净资产
- 7.3956%
- 7.6464%
- 9.2926%
- 9.9893%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
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|---|---|
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