业绩评价

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• 105.NFLX

期间申购
份额	0.14	0.28	0.54	0.32
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	0.09	0.11	0.14	0.4
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	1.31	1.48	1.88	1.8
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0.14
• 0.28
• 0.54
• 0.32

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.11
• 0.14
• 0.4

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 1.31
• 1.48
• 1.88
• 1.8

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30494817	林念	4	8年又304天	43.73亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	87.60	85.70	64.0	69.70	79.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
50.6267%	25.58%	-18.22%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 11.91%
• 12.1%

• 个人持有比例
• 99.99%
• 99.99%
• 88.09%
• 87.9%

• 内部持有比例
• 0.05%
• 0.06%
• 0.04%
• 0.05%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 84.72%
• 77.33%
• 68.09%
• 71.98%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 12.81%
• 18.68%
• 29.74%
• 24.24%

• 净资产
• 4.9257%
• 5.8269%
• 7.3956%
• 7.6464%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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