业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• HDFCB
• ICICIBC
• BHARTI
• RELIANCE
• MM
• INFO
• BAF
• KMB
• UTCEM
• TVSL

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期间申购
份额	3.32	2.68	5.26	3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.04	4.12	3.57	2.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	10.39	8.94	10.64	11.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.32
• 2.68
• 5.26
• 3

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.04
• 4.12
• 3.57
• 2.53

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 10.39
• 8.94
• 10.64
• 11.11

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30565418	师婧	4	8年又87天	16.08亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	87.30	51.60	87.10	85.30	67.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
33.6413%	77.85%

持有人结构

• 机构持有比例
• 57.91%
• 36.83%
• 30.38%
• 9.86%

• 个人持有比例
• 42.09%
• 63.17%
• 69.62%
• 90.14%

• 内部持有比例
• 0.204%
• 0.1415%
• 0.1318%
• 0.1057%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 88.62%
• 93.95%
• 88.65%
• 93.49%

• 债券占净比
• 1.6%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.21%
• 10.41%
• 14.27%
• 10.23%

• 净资产
• 15.1734%
• 13.8744%
• 15.3532%
• 16.0789%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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