业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• GOOGL105
• NVDA105
• TSM106
• 00700116
• 09988116
• AVGO105
• MU105
• 09992116
• SNDK105
• 02899116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 105.GOOGL
• 105.NVDA
• 106.TSM
• 116.00700
• 116.09988
• 105.AVGO
• 105.MU
• 116.09992
• 105.SNDK
• 116.02899

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.54	0.02	1.22	1.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.54
• 0.02
• 1.22
• 1.28

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30773815	李悦	4	3年又256天	33.80亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	71.10	73.80	81.0	81.0	77.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
65.2022%	41.33%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30056226	周欣	5	15年又199天	1.94亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	98.60	81.10	81.0	77.60	74.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
81.1162%	43.02%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.1083%

• 日期
• 2019-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 74.68%
• 78.2%
• 83.8%
• 83.21%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 17.41%
• 18.94%
• 8.01%
• 8.14%

• 净资产
• 1.9713%
• 2.2167%
• 1.9248%
• 1.9392%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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