富国蓝筹精选股票(QDII)人民币
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 007455
近一年收益率： 74.0%
近半年收益率： 49.83%
近三月收益率： 24.73%
近一月收益率： 11.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 1231952
- 1180051
- 1180311
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123195
- 1.118005
- 1.118031
- 基金持仓股票代码
- 09992116
- 00700116
- FUTU105
- 02367116
- 02696116
- 00596116
- 01787116
- 09606116
- 01530116
- 02899116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09992
- 116.00700
- 105.FUTU
- 116.02367
- 116.02696
- 116.00596
- 116.01787
- 116.09606
- 116.01530
- 116.02899
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.26 | 0.19 | 1.41 | 0.93 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.4 | 0.94 | 1.13 | 1.74 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.71 | 5.96 | 6.23 | 5.43 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.26
- 0.19
- 1.41
- 0.93
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.4
- 0.94
- 1.13
- 1.74
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 6.71
- 5.96
- 6.23
- 5.43
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30070935 | 张峰 | 5 | 14年又109天 | 63.01亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.60 | 96.80 | 83.90 | 66.10 | 51.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 197.44% | 52.29% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30590631 | 宁君 | 4 | 6年又326天 | 87.35亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.10 | 95.20 | 76.60 | 62.90 | 52.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 192.1234% | 51.74% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 42.99%
- 41.92%
- 45.88%
- 46.34%
- 个人持有比例
- 57.01%
- 58.08%
- 54.12%
- 53.66%
- 内部持有比例
- 0.3961%
- 0.407%
- 0.3875%
- 0.3083%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 70.95%
- 76.93%
- 73.91%
- 76.23%
- 债券占净比
- 0.11%
- 0.13%
- 0.11%
- 0.11%
- 现金占净比
- 13.13%
- 12.82%
- 12.41%
- 11.68%
- 净资产
- 13.1442%
- 11.4423%
- 14.1968%
- 14.6347%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
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|---|---|
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