天弘越南市场股票发起(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 008764
近一年收益率： 11.93%
近半年收益率： 5.13%
近三月收益率： 18.75%
近一月收益率： 12.0%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- VN000000HPG4
- VN000000FPT1
- VN000000MBB5
- VN000000HDB1
- VN000000CTG7
- VN000000STB4
- VN000000VCB4
- VN000000VPB6
- VN000000MWG0
- VN000000KDH2
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- VN000000HPG4
- VN000000FPT1
- VN000000MBB5
- VN000000HDB1
- VN000000CTG7
- VN000000STB4
- VN000000VCB4
- VN000000VPB6
- VN000000MWG0
- VN000000KDH2
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.53 | 4.69 | 2.66 | 3.64 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 8.1 | 5.39 | 4.52 | 4.61 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 15.18 | 14.48 | 12.62 | 11.65 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 3.53
- 4.69
- 2.66
- 3.64
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 8.1
- 5.39
- 4.52
- 4.61
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 15.18
- 14.48
- 12.62
- 11.65
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30682077 | 胡超 | 0 | 5年又307天 | 252.07亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 56.64% | 36.46% | -1.4% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.97%
- 5.59%
- 26.01%
- 24.08%
- 个人持有比例
- 98.03%
- 94.41%
- 73.99%
- 75.92%
- 内部持有比例
- 0.07%
- 0.07%
- 0.03%
- 0.06%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.83%
- 93.34%
- 94.84%
- 90.47%
- 债券占净比
- 0.78%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.94%
- 7.89%
- 6.05%
- 9.18%
- 净资产
- 51.1368%
- 48.199%
- 44.0615%
- 40.2017%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 南方香港优选股票 | 75.53 |
| 富国蓝筹精选股票(Q | 73.50 |
| 华安大中华升级股票( | 64.96 |
| 华安大中华升级股票( | 63.25 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 60.49 |
| 广发全球精选股票(Q | 92.96 |
| 嘉实美国成长股票人民 | 86.95 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 74.20 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 71.91 |
| 工银全球精选股票(Q | 66.71 |
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| 嘉实美国成长股票人民 | 114.03 |
| 摩根日本精选股票(Q | 73.37 |
| 天弘越南市场股票发起 | 70.86 |
| 天弘越南市场股票发起 | 68.56 |
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| 工银香港中小盘人民币 | 51.57 |
| 南方香港优选股票 | 43.51 |
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