天弘越南市场股票发起(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 008764
近一年收益率： 5.52%
近半年收益率： -9.49%
近三月收益率： -6.01%
近一月收益率： -9.68%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- VN000000FPT1
- VN000000HPG4
- VN000000MWG0
- VN000000VPB6
- VN000000MBB5
- VN000000VHM0
- VN000000MSN4
- VN000000TCB8
- VN000000CTG7
- VN000000HDB1
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- VN000000FPT1
- VN000000HPG4
- VN000000MWG0
- VN000000VPB6
- VN000000MBB5
- VN000000VHM0
- VN000000MSN4
- VN000000TCB8
- VN000000CTG7
- VN000000HDB1
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.66 | 3.64 | 5.62 | 4.06 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.52 | 4.61 | 6.07 | 3.99 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 12.62 | 11.65 | 11.2 | 11.27 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.66
- 3.64
- 5.62
- 4.06
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.52
- 4.61
- 6.07
- 3.99
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 12.62
- 11.65
- 11.2
- 11.27
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30682077 | 胡超 | 3 | 6年又180天 | 435.40亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 82.50 | 64.80 | 61.10 | 51.70 | 53.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 56.11% | 48.68% | 9.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.59%
- 26.01%
- 24.08%
- 16.42%
- 个人持有比例
- 94.41%
- 73.99%
- 75.92%
- 83.58%
- 内部持有比例
- 0.07%
- 0.03%
- 0.06%
- 0.08%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.84%
- 90.47%
- 88.94%
- 90.17%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.05%
- 9.18%
- 12.06%
- 11.46%
- 净资产
- 44.0615%
- 40.2017%
- 47.0585%
- 48.2512%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 70.00 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 68.96 |
| 国富亚洲机会股票(Q | 59.61 |
| 国富亚洲机会股票(Q | 58.86 |
| 创金合信全球医药生物 | 54.82 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 101.46 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 99.15 |
| 华安大中华升级股票( | 98.87 |
| 南方香港优选股票 | 97.77 |
| 华安大中华升级股票( | 97.06 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 180.76 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 175.76 |
| 广发全球精选股票(Q | 129.91 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 125.68 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 122.96 |
| 嘉实美国成长股票人民 | 95.26 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 76.98 |
| 广发全球精选股票(Q | 51.20 |
| 华安大中华升级股票( | 48.56 |
| 摩根日本精选股票(Q | 45.98 |
| 国富亚洲机会股票(Q | 17.01 |
| 国富亚洲机会股票(Q | 16.85 |
| 华安大中华升级股票( | 13.80 |
| 华安大中华升级股票( | 13.77 |
| 博时大中华亚太精选 | 12.50 |