工银全球股票(QDII)美元
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 2
基金代码： 009562
近一年收益率： 4.81%
近半年收益率： -7.09%
近三月收益率： -5.44%
近一月收益率： -6.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09988116
- NVDA105
- MSFT105
- GOOG105
- AMZN105
- AAPL105
- 00388116
- 02601116
- BEKE106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09988
- 105.NVDA
- 105.MSFT
- 105.GOOG
- 105.AMZN
- 105.AAPL
- 116.00388
- 116.02601
- 106.BEKE
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.23 | 3.1 | 2.95 | 2.87 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 3.23
- 3.1
- 2.95
- 2.87
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30494817 | 林念 | 4 | 9年又176天 | 28.21亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.50 | 84.80 | 62.10 | 72.90 | 74.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.1191% | 20.45% | 19.58% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30794349 | 耿家琛 | 4 | 2年又330天 | 10.61亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.50 | 77.0 | 75.0 | 76.70 | 69.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.1191% | 20.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.29%
- 81.97%
- 84.03%
- 84.6%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.71%
- 8.24%
- 7.65%
- 8.95%
- 净资产
- 4.5267%
- 4.581%
- 4.8327%
- 4.5329%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
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