招商中证红利ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012644
近一年收益率： 3.01%
近半年收益率： 0.65%
近三月收益率： 0.74%
近一月收益率： -0.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商中证红利ETF联接C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6000001
- 6007821
- 6009001
- 6006421
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600000
- 1.600782
- 1.600900
- 1.600642
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0800 | 1.1440 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0767 | 1.1407 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0828 | 1.1468 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0827 | 1.1467 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0829 | 1.1469 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0807 | 1.1447 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0869 | 1.1509 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0864 | 1.1504 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0822 | 1.1462 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0821 | 1.1461 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.2 | 1.37 | 0.96 | 0.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.77 | 1.9 | 2.22 | 0.8 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.85 | 2.33 | 1.07 | 0.94 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.2
- 1.37
- 0.96
- 0.68
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.77
- 1.9
- 2.22
- 0.8
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.85
- 2.33
- 1.07
- 0.94
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30059748 | 王平 | 4 | 15年又4天 | 170.64亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 98.20 | 64.10 | 62.60 | 86.10 | 85.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.8427% | -13.07% | -16.79% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30577463 | 刘重杰 | 5 | 7年又50天 | 350.07亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 82.90 | 55.60 | 81.40 | 98.50 | 93.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.8427% | -13.07% | -16.79% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.57%
- 12.39%
- 67.51%
- 23.06%
- 个人持有比例
- 94.43%
- 87.61%
- 32.49%
- 76.94%
- 内部持有比例
- 1.237%
- 0.5914%
- 0.1232%
- 0.3132%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0.07%
- 0.07%
- 债券占净比
- 0.14%
- 1.03%
- 1.47%
- 1.7%
- 现金占净比
- 5.42%
- 4.07%
- 3.83%
- 3.97%
- 净资产
- 4.9951%
- 5.0122%
- 3.1773%
- 3.4563%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |