嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 013329
近一年收益率： 24.84%
近半年收益率： 5.42%
近三月收益率： 3.39%
近一月收益率： -2.34%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197921
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019792
- 基金持仓股票代码
- NVDA105
- AAPL105
- GOOGL105
- MSFT105
- GE106
- TSM106
- AVGO105
- APP105
- LLY106
- GOOG105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.NVDA
- 105.AAPL
- 105.GOOGL
- 105.MSFT
- 106.GE
- 106.TSM
- 105.AVGO
- 105.APP
- 106.LLY
- 105.GOOG
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30199643 | 张自力 | 4 | 12年又281天 | 52.87亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.80 | 79.50 | 72.40 | 82.80 | 56.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 35.46% | 21.32% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30566688 | 张楠 | 4 | 7年又6天 | 53.39亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.60 | 79.50 | 72.40 | 82.80 | 56.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.7308% | 21.34% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.24%
- 89.37%
- 89.15%
- 88.03%
- 债券占净比
- 5.74%
- 5.47%
- 5.04%
- 4.4%
- 现金占净比
- 1.29%
- 2.06%
- 4.84%
- 1.92%
- 净资产
- 1.5618%
- 1.5858%
- 1.6034%
- 1.648%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 创金合信全球医药生物 | 56.21 |
| 南方香港优选股票 | 103.84 |
| 华安大中华升级股票( | 101.80 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 100.78 |
| 华安大中华升级股票( | 99.91 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 98.48 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 181.98 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 176.97 |
| 广发全球精选股票(Q | 131.75 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 122.83 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 120.13 |
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| 浦银安盛全球智能科技 | 75.92 |
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| 华安大中华升级股票( | 50.00 |
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