申万鑫享稳健混合发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 015295
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： %
近一月收益率： %
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
申万鑫享稳健混合发起式A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1100591
- 1100591
- 1853911
- 1853911
- 1278101
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110059
- 1.110059
- 1.185391
- 1.185391
- 1.127810
- 基金持仓股票代码
- 0005680
- 0008580
- 6005191
- 0028500
- 6006601
- 6008871
- 0024720
- 6035961
- 3007600
- 6000961
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000568
- 0.000858
- 1.600519
- 0.002850
- 1.600660
- 1.600887
- 0.002472
- 1.603596
- 0.300760
- 1.600096
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.0136 | 1.0136 | -0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-20 | 1.0186 | 1.0186 | -0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-19 | 1.0210 | 1.0210 | -0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-18 | 1.0219 | 1.0219 | -0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-17 | 1.0224 | 1.0224 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-14 | 1.0242 | 1.0242 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-13 | 1.0198 | 1.0198 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-12 | 1.0219 | 1.0219 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-11 | 1.0213 | 1.0213 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-10 | 1.0209 | 1.0209 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.23 | 0.22 | 0.2 | 0.18 |
| 日期 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-03-31
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-03-31
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.23
- 0.22
- 0.2
- 0.18
- 总份额
- 日期
- 2024-03-31
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30814727 | 褚一凡 | 3 | 1年又139天 | 3.70亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 58.20 | 53.20 | 52.50 | 50.60 | 56.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.8025% | -0.46% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 41.91%
- 42.44%
- 45.04%
- 55.76%
- 个人持有比例
- 58.09%
- 57.56%
- 54.96%
- 44.24%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 8.4%
- 8.92%
- 11.7%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.17%
- 12.46%
- 17.07%
- 19.02%
- 债券占净比
- 67.91%
- 56.82%
- 53.57%
- 45.57%
- 现金占净比
- 2.46%
- 4.51%
- 4.35%
- 5.49%
- 净资产
- 0.2386%
- 0.2289%
- 0.2097%
- 0.1887%
- 日期
- 2024-03-31
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.94 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.92 |
| 工银聚享混合A | 26.72 |
| 工银聚享混合C | 26.22 |
| 大成恒享混合A | 18.59 |
| 富国久利稳健配置混合 | 29.24 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.40 |
| 工银聚安混合A | 23.72 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.41 |
| 华夏磐泰混合C | 23.19 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.55 |
| 华夏磐泰混合C | 30.16 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.56 |
| 工银聚丰混合A | 28.52 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.44 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.08 |
| 易方达鑫转增利混合A | 79.80 |
| 易方达鑫转增利混合C | 74.47 |
| 华商双翼平衡混合A | 71.74 |
| 安信民稳增长混合A | 55.64 |
| 工银聚享混合A | 13.29 |
| 工银聚享混合C | 13.12 |
| 富国久利稳健配置混合 | 12.65 |
| 富国久利稳健配置混合 | 12.64 |
| 兴全汇吉一年持有混合 | 8.88 |