华泰紫金中证医药50指数发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015498
近一年收益率： -5.43%
近半年收益率： -4.21%
近三月收益率： 2.55%
近一月收益率： -3.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰紫金中证医药50指 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 6032591
- 6002761
- 3007600
- 3000150
- 6004361
- 6882711
- 0024220
- 0006610
- 3007590
- 3008960
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603259
- 1.600276
- 0.300760
- 0.300015
- 1.600436
- 1.688271
- 0.002422
- 0.000661
- 0.300759
- 0.300896
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 0.7955 | 0.7955 | 0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-28 | 0.7908 | 0.7908 | -0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-25 | 0.7940 | 0.7940 | -0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-24 | 0.7965 | 0.7965 | 0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-23 | 0.7955 | 0.7955 | -0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-22 | 0.8022 | 0.8022 | 0.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-21 | 0.7944 | 0.7944 | 0.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-18 | 0.7873 | 0.7873 | -0.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-17 | 0.7937 | 0.7937 | 0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-16 | 0.7929 | 0.7929 | -0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.29 | 0.2 | 0.08 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-04-29 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.26 | 0.09 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-04-29 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-04-29 |
- 期间申购
- 份额
- 0.29
- 0.2
- 0.08
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-04-29
- 期间赎回
- 份额
- 0.31
- 0.26
- 0.09
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-04-29
- 总份额
- 份额
- 0.12
- 0.06
- 0.05
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-04-29
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30131280 | 毛甜 | 3 | 7年又193天 | 2.65亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 84.40 | 72.0 | 53.50 | 61.90 | 53.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -20.45% | -0.28% | -6.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.82%
- 0.97%
- 0.29%
- 0.59%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.85%
- 93.93%
- 94.63%
- 94.41%
- 债券占净比
- 1.69%
- 3.47%
- 5.67%
- 0%
- 现金占净比
- 5.4%
- 3.81%
- 1.28%
- 6.58%
- 净资产
- 0.2397%
- 0.2651%
- 0.1978%
- 0.1998%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |