景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 200
基金代码： 016667
近一年收益率： 2.32%
近半年收益率： 0.15%
近三月收益率： 6.86%
近一月收益率： 4.07%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城全球半导体芯片 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.2071 | 0.2071 | 2.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.2027 | 0.2027 | -1.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.2067 | 0.2067 | -0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.2068 | 0.2068 | -0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.2070 | 0.2070 | 1.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.2047 | 0.2047 | 1.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.2018 | 0.2018 | 0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.2008 | 0.2008 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.2007 | 0.2007 | 1.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.1983 | 0.1983 | 3.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.49 | 0.75 | 0.37 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.92 | 0.6 | 1.2 | 0.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.53 | 2.69 | 1.86 | 1.93 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.49
- 0.75
- 0.37
- 0.43
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.92
- 0.6
- 1.2
- 0.36
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.53
- 2.69
- 1.86
- 1.93
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132446 | 汪洋 | 4 | 9年又276天 | 305.96亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 94.40 | 67.30 | 62.80 | 62.50 | 90.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 34.6554% | 24.65% | 0.73% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30775054 | 金璜 | 4 | 1年又280天 | 183.67亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 61.0 | 93.30 | 63.90 | 50.0 | 89.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 29.0343% | 29.71% | 18.37% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.56%
- 7.72%
- 8.39%
- 6.85%
- 净资产
- 4.9544%
- 6.072%
- 4.6987%
- 4.4165%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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|---|---|
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| 华宝海外新能源汽车股 | 40.32 |
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| 广发全球精选股票(Q | 51.60 |
| 华宝纳斯达克精选股票 | 50.83 |
| 华宝纳斯达克精选股票 | 49.63 |
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