业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 1022982

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.102298

• 基金持仓股票代码
• NVDA105
• AVGO105
• TSM106
• GOOG105
• TSLA105
• LITE105
• 6037991
• LRCX105
• 0027380
• 3007500

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 105.NVDA
• 105.AVGO
• 106.TSM
• 105.GOOG
• 105.TSLA
• 105.LITE
• 1.603799
• 105.LRCX
• 0.002738
• 0.300750

期间申购
份额	0.21	0.1	0.15	0.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.23	0.14	0.08	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.13	0.09	0.17	0.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.21
• 0.1
• 0.15
• 0.58

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.23
• 0.14
• 0.08
• 0.23

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.13
• 0.09
• 0.17
• 0.51

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30682077	胡超	3	6年又179天	435.40亿(19只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	82.50	64.80	61.10	51.70	53.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
66.21%	41.77%	20.35%

持有人结构

• 机构持有比例
• 66.83%
• 73.62%
• 63.83%
• 0%

• 个人持有比例
• 33.17%
• 26.38%
• 36.17%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.92%
• 0.78%
• 0.55%
• 0.28%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 85.2%
• 86.56%
• 85.63%
• 86.85%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.71%

• 现金占净比
• 10.39%
• 9.54%
• 5.96%
• 8.68%

• 净资产
• 0.2694%
• 0.2387%
• 0.4703%
• 1.144%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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