业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197571
• 0197571
• 0197481

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019757
• 1.019757
• 1.019748

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 3014980
• 6000361
• 6005471
• 0020780
• 0021420
• 0003330
• 0022230
• 6009001
• 0024750

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.301498
• 1.600036
• 1.600547
• 0.002078
• 0.002142
• 0.000333
• 0.002223
• 1.600900
• 0.002475

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-24
期间赎回
份额	0.41	0.17	0.13	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-24
总份额
份额	0.47	0.31	0.17	0.33
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-24

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-24

• 期间赎回
• 份额
• 0.41
• 0.17
• 0.13
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-24

• 总份额
• 份额
• 0.47
• 0.31
• 0.17
• 0.33

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-24

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30524734	吴文明	4	7年又331天	37.92亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	88.90	64.70	75.80	76.60	69.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.4%	-3.55%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30766126	张瑞	4	3年又10天	14.18亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	66.50	71.10	99.50	99.80	65.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.4%	-0.66%	2.4%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 18.05%
• 8.88%
• 5.89%
• 11.04%

• 债券占净比
• 115.48%
• 75.94%
• 75.25%
• 88.8%

• 现金占净比
• 1.2%
• 2.86%
• 20.29%
• 3.1%

• 净资产
• 2.3239%
• 0.8853%
• 0.5971%
• 0.2959%

• 日期
• 2024-03-31
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31

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基金名称	基金涨幅
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富国久利稳健配置混合	27.80
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大成恒享混合A	19.00
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永赢鑫欣混合A	24.38
华夏磐泰混合(LOF	23.48
工银聚安混合A	23.45
华夏磐泰混合C	23.26
华夏磐泰混合(LOF	30.36
华夏磐泰混合C	29.99
工银聚丰混合A	28.54
华商恒益稳健混合	28.36
富国久利稳健配置混合	27.80
华商恒益稳健混合	94.90
易方达鑫转增利混合A	78.99
易方达鑫转增利混合C	73.69
华商双翼平衡混合A	70.12
安信民稳增长混合A	55.35
工银聚享混合A	12.88
工银聚享混合C	12.71
富国久利稳健配置混合	12.04
富国久利稳健配置混合	12.04
兴全汇吉一年持有混合	8.80