业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 00981116
• 01347116
• 09988116
• 6883321
• TXN105
• 6882611
• 02382116
• 6038931
• GOOGL105
• 6880181

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00981
• 116.01347
• 116.09988
• 1.688332
• 105.TXN
• 1.688261
• 116.02382
• 1.603893
• 105.GOOGL
• 1.688018

期间申购
份额	0.7	0.39	2.05	2.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.99	0.41	1.94	1.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.82	0.8	0.91	2.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.7
• 0.39
• 2.05
• 2.35

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.99
• 0.41
• 1.94
• 1.07

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.82
• 0.8
• 0.91
• 2.18

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30746844	刘扬	4	4年又161天	14.82亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	72.20	56.80	56.30	55.50	77.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
82.84%	45.17%	13.81%

持有人结构

• 机构持有比例
• 72.71%
• 9.57%
• 4.49%
• 6.24%

• 个人持有比例
• 27.29%
• 90.43%
• 95.51%
• 93.76%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.03%
• 0.02%
• 0.09%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.69%
• 92.21%
• 85.7%
• 89.55%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 3.58%

• 现金占净比
• 18.29%
• 9.96%
• 14.81%
• 9.65%

• 净资产
• 1.4846%
• 1.4268%
• 2.008%
• 4.4166%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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