业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 1136961

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113696

• 基金持仓股票代码
• TSM106
• NVDA105
• AVGO105
• GOOGL105
• AMZN105
• META105
• MU105
• ASML105
• KLAC105
• TSLA105

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 106.TSM
• 105.NVDA
• 105.AVGO
• 105.GOOGL
• 105.AMZN
• 105.META
• 105.MU
• 105.ASML
• 105.KLAC
• 105.TSLA

期间申购
份额	2.45	1.64	1.58	3.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.24	1.82	1.21	1.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.83	1.65	2.02	3.77
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.45
• 1.64
• 1.58
• 3.42

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.24
• 1.82
• 1.21
• 1.66

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.83
• 1.65
• 2.02
• 3.77

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30659220	曲少杰	4	6年又270天	18.12亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	78.90	72.10	75.90	67.20	89.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
103.89%	45.16%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 2.03%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 97.97%

• 内部持有比例
• 3.4114%
• 0.3032%
• 0.0018%
• 0.0007%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 73.71%
• 77.79%
• 81.86%
• 77.42%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.19%
• 0%

• 现金占净比
• 21.58%
• 16.34%
• 10.33%
• 13.78%

• 净资产
• 3.8403%
• 4.4307%
• 5.8818%
• 11.9141%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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