长城全球新能源车股票发起式(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018036
近一年收益率： 10.36%
近半年收益率： 2.15%
近三月收益率： 6.59%
近一月收益率： 12.75%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- TSM106
- META105
- AVGO105
- NVDA105
- AMZN105
- ASML105
- GOOGL105
- QCOM105
- AMD105
- TSLA105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.TSM
- 105.META
- 105.AVGO
- 105.NVDA
- 105.AMZN
- 105.ASML
- 105.GOOGL
- 105.QCOM
- 105.AMD
- 105.TSLA
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.6 | 0.87 | 0.6 | 2.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.83 | 0.6 | 1.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 1.83 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.6
- 0.87
- 0.6
- 2.45
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.21
- 0.83
- 0.6
- 1.24
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.58
- 0.62
- 0.62
- 1.83
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30659220 | 曲少杰 | 4 | 5年又349天 | 11.54亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.40 | 87.90 | 64.80 | 58.20 | 77.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 50.2% | 27.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 19.8395%
- 3.4114%
- 0.3032%
- 0.0018%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 76.76%
- 83.24%
- 76.15%
- 73.71%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 16.15%
- 19.34%
- 14.68%
- 21.58%
- 净资产
- 1.0941%
- 1.1465%
- 1.3035%
- 3.8403%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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