创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018156
近一年收益率： 5.78%
近半年收益率： 4.86%
近三月收益率： 3.76%
近一月收益率： 6.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6031081
- ILMN105
- 3004300
- TEM105
- 6881141
- 02228116
- DOCS106
- 06160116
- 6038821
- 0020440
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603108
- 105.ILMN
- 0.300430
- 105.TEM
- 1.688114
- 116.02228
- 106.DOCS
- 116.06160
- 1.603882
- 0.002044
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.03
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.02
- 0.02
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.06
- 0.06
- 0.07
- 0.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30612105 | 皮劲松 | 4 | 6年又216天 | 6.28亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.50 | 69.90 | 60.60 | 70.50 | 96.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.42% | 21.57% | 7.63% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30778252 | 毛丁丁 | 4 | 2年又262天 | 1.20亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.50 | 60.40 | 60.60 | 72.20 | 96.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.42% | 21.31% | 8.54% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 79.25%
- 70.43%
- 个人持有比例
- 20.75%
- 29.57%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 67.31%
- 86.15%
- 81.01%
- 84.53%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 17.68%
- 19.92%
- 15.98%
- 18.85%
- 净资产
- 0.1254%
- 0.1253%
- 0.1262%
- 0.1237%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 南方香港优选股票 | 64.15 |
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| 富国蓝筹精选股票(Q | 55.87 |
| 华宝纳斯达克精选股票 | 54.85 |
| 华宝纳斯达克精选股票 | 53.63 |
| 广发全球精选股票(Q | 86.42 |
| 嘉实美国成长股票人民 | 64.63 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 53.72 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 51.72 |
| 南方香港优选股票 | 49.79 |
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| 嘉实美国成长股票人民 | 109.92 |
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