业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 7741
• 8411
• 8316
• 6504
• 5802
• 6758
• 6501
• 6098
• 7269
• 8306

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• 7741
• 8411
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• 6504
• 5802
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• 6501
• 6098
• 7269
• 8306

期间申购
份额	1.15	1.71	2.18	1.93
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.08	1.43	1.48	1.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.67	2.95	3.65	4.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.15
• 1.71
• 2.18
• 1.93

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.08
• 1.43
• 1.48
• 1.39

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.67
• 2.95
• 3.65
• 4.19

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30043326	张军	4	18年又15天	147.53亿(25只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	99.30	74.60	83.60	87.90	62.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
32.1128%	29.32%

持有人结构

• 机构持有比例
• 36.14%
• 28.74%
• 13.84%
• 2.62%

• 个人持有比例
• 63.86%
• 71.26%
• 86.16%
• 97.38%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0027%
• 0.0014%
• 0.0033%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.68%
• 91.11%
• 89.25%
• 91.01%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 11.48%
• 10.31%
• 12.18%
• 10.56%

• 净资产
• 20.8009%
• 23.3791%
• 26.069%
• 27.0828%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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