业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
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• 105.TSLA

期间申购
份额	5.46	2.63	1.86	5.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.38	3.78	1.85	2.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.12	2.97	2.98	6.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 5.46
• 2.63
• 1.86
• 5.15

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.38
• 3.78
• 1.85
• 2.03

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.12
• 2.97
• 2.98
• 6.11

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30407680	李耀柱	4	10年又97天	198.40亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.40	70.60	56.0	73.0	57.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
47.3964%	38.54%	27.93%

持有人结构

• 机构持有比例
• 8.09%
• 7.99%
• 7.58%

• 个人持有比例
• 91.91%
• 92.01%
• 92.42%

• 内部持有比例
• 0.0936%
• 0.1833%
• 0.1147%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 75.19%
• 83.14%
• 86.54%
• 81.24%

• 债券占净比
• 0.51%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 18.48%
• 8.33%
• 6.48%
• 17.96%

• 净资产
• 96.7356%
• 97.1872%
• 106.81%
• 135.1741%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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