业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
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• 00700116
• TSM106
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• 105.MSFT
• 106.PM
• 116.00700
• 106.TSM
• 105.GOOG

期间申购
份额	0.35	1.22	0.92	5.46
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.04	0.75	0.66	2.38
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.31	0.78	1.04	4.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.35
• 1.22
• 0.92
• 5.46

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.75
• 0.66
• 2.38

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.31
• 0.78
• 1.04
• 4.12

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30407680	李耀柱	5	9年又169天	205.26亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	89.30	92.30	64.40	79.20	71.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
15.9448%	22.83%	7.58%

持有人结构

• 机构持有比例
• 8.09%
• 7.99%

• 个人持有比例
• 91.91%
• 92.01%

• 内部持有比例
• 0.0936%
• 0.1833%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 83.86%
• 75.42%
• 73.79%
• 75.19%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.51%

• 现金占净比
• 12.1%
• 21.33%
• 19.79%
• 18.48%

• 净资产
• 81.4319%
• 83.5424%
• 86.7625%
• 96.7356%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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