业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 09988116
• TAL106
• 00700116
• IQ105
• 01810116
• 01024116
• PDD105
• EDU106
• FUTU105
• BEKE106

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09988
• 106.TAL
• 116.00700
• 105.IQ
• 116.01810
• 116.01024
• 105.PDD
• 106.EDU
• 105.FUTU
• 106.BEKE

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.29	0.28	0.26	0.25
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.29
• 0.28
• 0.26
• 0.25

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30671623	王鑫晨	4	6年又41天	23.23亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.30	99.0	55.60	53.30	70.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-13.8489%	13.26%	-27.47%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.13%
• 0.13%
• 0.47%
• 0.02%

• 日期
• 2018-06-30
• 2018-12-31
• 2019-12-31
• 2020-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 42.79%
• 49.8%
• 50.0%
• 52.34%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 12.86%
• 8.1%
• 9.84%
• 8.96%

• 净资产
• 13.0422%
• 13.6546%
• 10.4338%
• 9.7766%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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