业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• VN000000MBB5
• VN000000HDB1
• VN000000VPB6
• VN000000CTG7
• VN000000VCB4
• VN000000FPT1
• VN000000HPG4
• VN000000SSI1
• VN000000STB4
• VN000000KDH2

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• VN000000KDH2

期间申购
份额	3.31	2.09	2.78	2.26
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	6.4	3.7	3.54	2.36
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	19.99	18.37	17.61	17.51
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 3.31
• 2.09
• 2.78
• 2.26

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.4
• 3.7
• 3.54
• 2.36

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 19.99
• 18.37
• 17.61
• 17.51

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30682077	胡超	0	5年又275天	243.69亿(17只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
41.95%	29.97%	-7.83%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.48%
• 2.92%
• 2.54%
• 2.97%

• 个人持有比例
• 97.52%
• 97.08%
• 97.46%
• 97.03%

• 内部持有比例
• 0.3%
• 0.18%
• 0.18%
• 0.19%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.43%
• 93.83%
• 93.34%
• 94.84%

• 债券占净比
• 0.72%
• 0.78%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.93%
• 6.94%
• 7.89%
• 6.05%

• 净资产
• 55.2326%
• 51.1368%
• 48.199%
• 44.0615%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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