业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• BABA106
• 03690116
• 09988116
• 00388116
• 02328116
• 09999116
• AAPL105
• NVDA105
• AMZN105

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 106.BABA
• 116.03690
• 116.09988
• 116.00388
• 116.02328
• 116.09999
• 105.AAPL
• 105.NVDA
• 105.AMZN

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.5	3.29	3.01	3.23
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.5
• 3.29
• 3.01
• 3.23

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30494817	林念	5	8年又276天	43.48亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	87.50	88.0	66.30	68.50	86.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0%	0%	2.32%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30794349	耿家琛	4	2年又65天	28.60亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	61.50	86.30	80.30	59.80	55.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0%	0%

持有人结构

• 机构持有比例

• 个人持有比例

• 内部持有比例

• 日期

资产配置

• 股票占净比
• 85.68%
• 83.08%
• 70.13%
• 83.29%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.04%
• 8.29%
• 14.62%
• 7.71%

• 净资产
• 5.2724%
• 5.4391%
• 5.0217%
• 4.5267%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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