业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 0025940
• 02015116
• 09868116
• MSFT105
• AAPL105
• 01810116
• NVDA105
• TSLA105
• 00175116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.002594
• 116.02015
• 116.09868
• 105.MSFT
• 105.AAPL
• 116.01810
• 105.NVDA
• 105.TSLA
• 116.00175

期间申购
份额	0.02	0.01	0.04	0.37
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.03	0.02	0.04	0.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.2	0.19	0.19	0.49
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.04
• 0.37

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.02
• 0.04
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.2
• 0.19
• 0.19
• 0.49

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30565435	李宜璇	4	7年又180天	38.76亿(18只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	84.30	93.10	68.80	54.60	70.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.65%	22.62%	-8.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 45.75%
• 49.83%
• 50.32%
• 53.74%

• 个人持有比例
• 54.25%
• 50.17%
• 49.68%
• 46.26%

• 内部持有比例
• 0.64%
• 1.76%
• 1.78%
• 1.6%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 86.48%
• 93.09%
• 86.89%
• 89.05%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 14.11%
• 7.93%
• 9.7%
• 27.21%

• 净资产
• 0.3702%
• 0.3743%
• 0.3858%
• 2.7119%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
南方香港优选股票	57.64
工银香港中小盘人民币	41.79
华宝海外新能源汽车股	38.38
富国蓝筹精选股票(Q	37.84
华宝海外新能源汽车股	37.83
华宝纳斯达克精选股票	50.56
广发全球精选股票(Q	50.15
南方香港优选股票	49.47
华宝纳斯达克精选股票	49.37
富国蓝筹精选股票(Q	47.85
广发全球精选股票(Q	103.15
嘉实美国成长股票人民	90.29
浦银安盛全球智能科技	76.52
浦银安盛全球智能科技	74.21
工银全球精选股票(Q	66.56
诺安油气能源	123.28
嘉实美国成长股票人民	107.82
广发全球精选股票(Q	93.69
宏利印度股票(QDI	72.47
摩根日本精选股票(Q	70.87
工银香港中小盘人民币	37.57
富国蓝筹精选股票(Q	36.20
南方香港优选股票	29.44
摩根欧洲动力策略股票	19.51
创金合信全球医药生物	19.32