业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• NVDA105
• RACE106
• NIO106
• AVGO105
• 01810116
• TSLA105
• CVNA106
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• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 105.NVDA
• 106.RACE
• 106.NIO
• 105.AVGO
• 116.01810
• 105.TSLA
• 106.CVNA
• 105.MRVL
• 105.PONY
• 105.RIVN

期间申购
份额	0.29	0.44	0.6	0.61
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	0.17	0.17	0.33	0.53
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	0.28	0.54	0.81	0.89
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0.29
• 0.44
• 0.6
• 0.61

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 0.17
• 0.17
• 0.33
• 0.53

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 0.28
• 0.54
• 0.81
• 0.89

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30200459	周晶	4	12年又42天	190.29亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	93.80	83.30	55.60	54.80	65.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
64.78%	35.83%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30804032	赵启元	4	1年又357天	84.73亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	59.60	94.40	55.60	53.20	78.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
34.9992%	27.86%

持有人结构

• 机构持有比例
• 83.54%
• 62.43%
• 65.21%
• 18.56%

• 个人持有比例
• 16.46%
• 37.57%
• 34.79%
• 81.44%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 1.0616%
• 1.1088%
• 0.3156%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 73.92%
• 71.56%
• 77.41%
• 76.46%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.12%
• 22.74%
• 7.43%
• 12.56%

• 净资产
• 1.0512%
• 2.8442%
• 3.6686%
• 4.6574%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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