嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 017429
近一年收益率： 35.23%
近半年收益率： 9.81%
近三月收益率： 3.0%
近一月收益率： -1.58%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实全球创新龙头股票( 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- TSLA105
- 3007500
- 09868116
- IFXGY
- 6035011
- 02097116
- SNOW106
- 01316116
- 00700116
- BIDU105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.TSLA
- 0.300750
- 116.09868
- IFXGY
- 1.603501
- 116.02097
- 106.SNOW
- 116.01316
- 116.00700
- 105.BIDU
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0307 | 1.0307 | 2.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0100 | 1.0100 | 1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9968 | 0.9968 | -0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9983 | 0.9983 | -1.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0138 | 1.0138 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0128 | 1.0128 | -1.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0276 | 1.0276 | 0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0248 | 1.0248 | -1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0360 | 1.0360 | -1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0480 | 1.0480 | 0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.3 | 0.28 | 0.29 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.02
- 0.05
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.04
- 0.05
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.3
- 0.28
- 0.29
- 0.26
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30724302 | 熊昱洲 | 4 | 4年又152天 | 42.99亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.60 | 94.0 | 64.40 | 58.10 | 59.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.07% | 30.06% | -0.62% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30836973 | 邓云龙 | 0 | 224天 | 20.64亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.1923% | 9.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 4.88%
- 7.32%
- 7.51%
- 7.92%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 79.79%
- 73.14%
- 67.84%
- 77.03%
- 债券占净比
- 6.69%
- 5.04%
- 5.5%
- 5.1%
- 现金占净比
- 7.81%
- 10.29%
- 12.0%
- 11.21%
- 净资产
- 0.4093%
- 0.4631%
- 0.4441%
- 0.3937%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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