华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 017436
近一年收益率： 32.83%
近半年收益率： 4.44%
近三月收益率： 26.68%
近一月收益率： 5.79%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- NVDA105
- MSFT105
- AVGO105
- TSLA105
- AAPL105
- NFLX105
- META105
- AMZN105
- GOOG105
- MRVL105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.NVDA
- 105.MSFT
- 105.AVGO
- 105.TSLA
- 105.AAPL
- 105.NFLX
- 105.META
- 105.AMZN
- 105.GOOG
- 105.MRVL
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 2.0467 | 2.0467 | -0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 2.0552 | 2.0552 | 0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 2.0420 | 2.0420 | -0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 2.0472 | 2.0472 | 0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 2.0367 | 2.0367 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 2.0354 | 2.0354 | 0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 2.0193 | 2.0193 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 2.0194 | 2.0194 | 0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 2.0011 | 2.0011 | 0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.9873 | 1.9873 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.46 | 9.72 | 5.34 | 4.27 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.08 | 2.21 | 3.39 | 3.99 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.87 | 11.37 | 13.33 | 13.6 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 4.46
- 9.72
- 5.34
- 4.27
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 2.08
- 2.21
- 3.39
- 3.99
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 3.87
- 11.37
- 13.33
- 13.6
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30200459 | 周晶 | 4 | 12年又40天 | 190.29亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.80 | 83.30 | 55.60 | 54.80 | 65.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 105.52% | 34.75% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804032 | 赵启元 | 4 | 1年又355天 | 84.73亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 59.60 | 94.40 | 55.60 | 53.20 | 78.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 60.8389% | 27.52% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 55.36%
- 40.34%
- 7.03%
- 6.67%
- 个人持有比例
- 44.64%
- 59.66%
- 92.97%
- 93.33%
- 内部持有比例
- 0.5237%
- 1.4917%
- 0.2762%
- 0.0891%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.51%
- 85.3%
- 85.14%
- 84.94%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.78%
- 13.27%
- 10.14%
- 8.27%
- 净资产
- 23.1744%
- 61.845%
- 61.2489%
- 70.4704%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方香港优选股票 | 84.55 |
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| 华安香港精选股票(Q | 54.09 |
| 华宝海外新能源汽车股 | 53.24 |
| 南方香港优选股票 | 75.53 |
| 富国蓝筹精选股票(Q | 73.50 |
| 华安大中华升级股票( | 64.96 |
| 华安大中华升级股票( | 63.25 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 60.49 |
| 广发全球精选股票(Q | 92.96 |
| 嘉实美国成长股票人民 | 86.95 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 74.20 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 71.91 |
| 工银全球精选股票(Q | 66.71 |
| 诺安油气能源 | 135.70 |
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| 摩根日本精选股票(Q | 73.37 |
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| 工银香港中小盘人民币 | 51.57 |
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