业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	75.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 6010881
• 6018991
• 6001111
• 6012251
• 6018571
• 6039931
• 6000281
• 6009381
• 6037991
• 6016001

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601088
• 1.601899
• 1.600111
• 1.601225
• 1.601857
• 1.603993
• 1.600028
• 1.600938
• 1.603799
• 1.601600

期间申购
份额	0.41	0.42	0.2	0.13
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	0.5	0.73	0.36	0.34
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	2.3	1.99	1.84	1.63
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0.41
• 0.42
• 0.2
• 0.13

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 0.5
• 0.73
• 0.36
• 0.34

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 2.3
• 1.99
• 1.84
• 1.63

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30505081	王祥	4	8年又299天	569.73亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	87.80	51.50	70.0	69.50	69.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
115.4674%	76.53%	33.58%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.91%
• 0.0%
• 0.04%
• 0.09%

• 个人持有比例
• 98.09%
• 100.0%
• 99.96%
• 99.91%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.08%
• 0.05%
• 0.03%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.0%
• 0%
• 0.22%
• 0.7%

• 债券占净比
• 0.7%
• 0.48%
• 0.91%
• 2.68%

• 现金占净比
• 4.95%
• 4.92%
• 5.15%
• 2.51%

• 净资产
• 3.1809%
• 2.5381%
• 2.3576%
• 2.1181%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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国泰中证全指通信设备	138.53
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大成360互联网+大	128.37
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