业绩评价

• 基金持仓债券代码

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• 106.NOW
• 105.AVGO
• 116.09992

期间申购
份额	9.51	6.83	6.7	3.81
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	9.2	7.66	5.41	6.1
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	21.87	21.05	22.34	20.05
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 9.51
• 6.83
• 6.7
• 3.81

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 9.2
• 7.66
• 5.41
• 6.1

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 21.87
• 21.05
• 22.34
• 20.05

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30407680	李耀柱	4	9年又225天	198.98亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	89.60	80.30	59.50	78.10	67.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
23.7522%	15.4%	-19.13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.11%
• 6.59%
• 6.49%
• 9.38%

• 个人持有比例
• 97.89%
• 93.41%
• 93.51%
• 90.62%

• 内部持有比例
• 0.0862%
• 0.0952%
• 0.0548%
• 0.0608%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 75.42%
• 73.79%
• 75.19%
• 83.14%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.51%
• 0%

• 现金占净比
• 21.33%
• 19.79%
• 18.48%
• 8.33%

• 净资产
• 83.5424%
• 86.7625%
• 96.7356%
• 97.1872%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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