业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 005930
• TSM106
• 000660
• 09988116
• 03393116
• 4062JP
• 2345
• 3037
• JOYY105
• 2308

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 005930
• 106.TSM
• 000660
• 116.09988
• 116.03393
• 4062JP
• 2345
• 3037
• 105.JOYY
• 2308

期间申购
份额	0.08	0.08	0.32	0.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.12	0.07	0.19	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.52	1.53	1.66	2.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.08
• 0.08
• 0.32
• 0.56

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.12
• 0.07
• 0.19
• 0.15

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.52
• 1.53
• 1.66
• 2.07

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30411929	徐成	5	10年又91天	99.62亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.80	91.80	58.60	80.20	70.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
187.844%	119.94%

持有人结构

• 机构持有比例
• 76.06%
• 81.18%
• 68.26%
• 69.6%

• 个人持有比例
• 23.94%
• 18.82%
• 31.74%
• 30.4%

• 内部持有比例
• 0.0767%
• 0.0834%
• 0.1236%
• 0.1188%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 44.09%
• 57.31%
• 64.58%
• 71.12%

• 债券占净比
• 5.67%
• 5.09%
• 5.17%
• 5.02%

• 现金占净比
• 10.17%
• 10.73%
• 10.41%
• 6.01%

• 净资产
• 1.8609%
• 2.1418%
• 3.0746%
• 4.5731%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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