申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 017071
近一年收益率： 3.68%
近半年收益率： 2.8%
近三月收益率： 11.55%
近一月收益率： 3.11%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
申万菱信全球新能源股票 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0024380
- TSLA105
- 0025940
- GEV106
- CCJ106
- DE106
- 6039931
- FLR106
- CARR106
- JCI106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002438
- 105.TSLA
- 0.002594
- 106.GEV
- 106.CCJ
- 106.DE
- 1.603993
- 106.FLR
- 106.CARR
- 106.JCI
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.1622 | 1.1622 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1478 | 1.1478 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1562 | 1.1562 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1631 | 1.1631 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1458 | 1.1458 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1494 | 1.1494 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1352 | 1.1352 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1260 | 1.1260 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1372 | 1.1372 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1368 | 1.1368 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.09
- 0.02
- 0.04
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.02
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.2
- 0.2
- 0.22
- 0.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30675237 | 陈晨 | 3 | 1年又215天 | 0.35亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 58.10 | 50.0 | 63.10 | 74.60 | 54.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.22% | 24.9% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 62.8%
- 60.82%
- 个人持有比例
- 37.2%
- 39.18%
- 内部持有比例
- 0.33%
- 1.15%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.01%
- 77.83%
- 80.9%
- 86.05%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 18.2%
- 21.92%
- 30.52%
- 18.31%
- 净资产
- 0.3661%
- 0.5378%
- 0.4817%
- 0.3529%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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|---|---|
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