天弘越南市场股票发起(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 008763
近一年收益率： -1.96%
近半年收益率： -4.24%
近三月收益率： -5.59%
近一月收益率： 1.57%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
天弘越南市场股票发起( 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- VN000000MBB5
- VN000000HDB1
- VN000000VPB6
- VN000000CTG7
- VN000000VCB4
- VN000000FPT1
- VN000000HPG4
- VN000000SSI1
- VN000000STB4
- VN000000KDH2
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- VN000000MBB5
- VN000000HDB1
- VN000000VPB6
- VN000000CTG7
- VN000000VCB4
- VN000000FPT1
- VN000000HPG4
- VN000000SSI1
- VN000000STB4
- VN000000KDH2
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.4195 | 1.4195 | 0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4147 | 1.4147 | -0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4176 | 1.4176 | -0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4206 | 1.4206 | 0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4158 | 1.4158 | 1.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3941 | 1.3941 | -0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4026 | 1.4026 | 1.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3835 | 1.3835 | 0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3813 | 1.3813 | 0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3772 | 1.3772 | -0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.31 | 2.09 | 2.78 | 2.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 6.4 | 3.7 | 3.54 | 2.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 19.99 | 18.37 | 17.61 | 17.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.31
- 2.09
- 2.78
- 2.26
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 6.4
- 3.7
- 3.54
- 2.36
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 19.99
- 18.37
- 17.61
- 17.51
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30682077 | 胡超 | 0 | 5年又275天 | 243.69亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 41.95% | 29.97% | -7.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.48%
- 2.92%
- 2.54%
- 2.97%
- 个人持有比例
- 97.52%
- 97.08%
- 97.46%
- 97.03%
- 内部持有比例
- 0.3%
- 0.18%
- 0.18%
- 0.19%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.43%
- 93.83%
- 93.34%
- 94.84%
- 债券占净比
- 0.72%
- 0.78%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.93%
- 6.94%
- 7.89%
- 6.05%
- 净资产
- 55.2326%
- 51.1368%
- 48.199%
- 44.0615%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方香港优选股票 | 59.61 |
| 工银香港中小盘人民币 | 42.07 |
| 华宝海外新能源汽车股 | 40.41 |
| 华宝海外新能源汽车股 | 39.85 |
| 富国蓝筹精选股票(Q | 37.91 |
| 南方香港优选股票 | 52.01 |
| 富国蓝筹精选股票(Q | 49.82 |
| 广发全球精选股票(Q | 49.24 |
| 华宝纳斯达克精选股票 | 48.90 |
| 华宝纳斯达克精选股票 | 47.73 |
| 广发全球精选股票(Q | 101.97 |
| 嘉实美国成长股票人民 | 88.58 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 75.26 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 72.99 |
| 工银全球精选股票(Q | 65.66 |
| 诺安油气能源 | 124.18 |
| 嘉实美国成长股票人民 | 106.51 |
| 广发全球精选股票(Q | 93.44 |
| 宏利印度股票(QDI | 74.32 |
| 摩根日本精选股票(Q | 69.68 |
| 工银香港中小盘人民币 | 36.93 |
| 富国蓝筹精选股票(Q | 35.44 |
| 南方香港优选股票 | 29.84 |
| 创金合信全球医药生物 | 20.25 |
| 摩根欧洲动力策略股票 | 20.16 |