业绩评价

• 基金持仓债券代码

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期间申购
份额	0.53	1.7	0.93	0.74
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.36	0.92	1.29	0.65
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.98	1.76	1.4	1.49
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.53
• 1.7
• 0.93
• 0.74

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.36
• 0.92
• 1.29
• 0.65

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.98
• 1.76
• 1.4
• 1.49

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30132446	汪洋	4	9年又265天	305.96亿(18只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.40	67.30	62.80	62.50	90.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
28.838%	22.47%	0.82%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30775054	金璜	4	1年又269天	183.67亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	61.0	93.30	63.90	50.0	89.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
25.5777%	27.24%	18.48%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.9%
• 2.25%
• 0.8%
• 0.56%

• 个人持有比例
• 99.1%
• 97.75%
• 99.2%
• 99.44%

• 内部持有比例
• 0.2362%
• 0.2345%
• 0.2003%
• 0.2385%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.56%
• 7.72%
• 8.39%
• 6.85%

• 净资产
• 4.9544%
• 6.072%
• 4.6987%
• 4.4165%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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