业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 06865116
• 00916116
• 00968116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.06865
• 116.00916
• 116.00968

期间申购
份额	0.25	1.61	2.07	3.06
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	0.4	0.78	2.58	2.81
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	2.4	3.23	2.72	2.96
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0.25
• 1.61
• 2.07
• 3.06

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 0.4
• 0.78
• 2.58
• 2.81

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 2.4
• 3.23
• 2.72
• 2.96

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30137817	宋青	4	13年又258天	9.74亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.20	67.50	71.0	81.50	60.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
21.9831%	131.7%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.03%
• 0.06%
• 1.54%
• 0.1%

• 个人持有比例
• 99.97%
• 99.94%
• 98.46%
• 99.9%

• 内部持有比例
• 0.0745%
• 0.0932%
• 0.2181%
• 0.161%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 8.24%
• 16.39%
• 19.85%
• 10.55%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 18.04%
• 27.8%
• 17.63%
• 13.88%

• 净资产
• 2.3765%
• 3.1994%
• 2.7873%
• 2.8984%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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