业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• NVDA105
• RIVN105
• TSLA105
• RACE106
• NIO106
• AVGO105
• CVNA106
• PONY105
• MRVL105
• 09868116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 105.NVDA
• 105.RIVN
• 105.TSLA
• 106.RACE
• 106.NIO
• 105.AVGO
• 106.CVNA
• 105.PONY
• 105.MRVL
• 116.09868

期间申购
份额	2.42	2.71	3.68	2.62
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.75	2.8	2.55	2.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.21	2.12	3.25	3.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.42
• 2.71
• 3.68
• 2.62

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.75
• 2.8
• 2.55
• 2.4

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.21
• 2.12
• 3.25
• 3.48

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30200459	周晶	4	12年又283天	304.91亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.10	77.90	56.90	53.40	66.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
52.3%	39.32%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30804032	赵启元	4	2年又233天	133.84亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	64.10	76.20	60.30	52.60	71.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
24.7951%	31.12%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.14%
• 3.26%
• 0.08%
• 0.06%

• 个人持有比例
• 97.86%
• 96.74%
• 99.92%
• 99.94%

• 内部持有比例
• 0.0026%
• 0.0%
• 0.0199%
• 0.0178%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 77.41%
• 76.46%
• 69.65%
• 76.2%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.43%
• 12.56%
• 10.9%
• 12.32%

• 净资产
• 3.6686%
• 4.6574%
• 8.752%
• 8.4935%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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