华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 017436
近一年收益率： 24.39%
近半年收益率： -8.83%
近三月收益率： -5.01%
近一月收益率： 1.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- NVDA105
- AAPL105
- GOOG105
- TSLA105
- MSFT105
- AVGO105
- AMZN105
- NFLX105
- META105
- MRVL105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.NVDA
- 105.AAPL
- 105.GOOG
- 105.TSLA
- 105.MSFT
- 105.AVGO
- 105.AMZN
- 105.NFLX
- 105.META
- 105.MRVL
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 5.34 | 4.27 | 10.12 | 5.15 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.39 | 3.99 | 4.33 | 3.68 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 13.33 | 13.6 | 19.39 | 20.86 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 5.34
- 4.27
- 10.12
- 5.15
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.39
- 3.99
- 4.33
- 3.68
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 13.33
- 13.6
- 19.39
- 20.86
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30200459 | 周晶 | 4 | 12年又277天 | 304.91亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.10 | 77.90 | 56.90 | 53.40 | 66.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 106.45% | 43.27% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804032 | 赵启元 | 4 | 2年又227天 | 133.84亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.10 | 76.20 | 60.30 | 52.60 | 71.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 61.5668% | 36.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 40.34%
- 7.03%
- 6.67%
- 5.54%
- 个人持有比例
- 59.66%
- 92.97%
- 93.33%
- 94.46%
- 内部持有比例
- 1.4917%
- 0.2762%
- 0.0891%
- 0.113%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.14%
- 84.94%
- 80.72%
- 88.35%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.14%
- 8.27%
- 9.93%
- 14.76%
- 净资产
- 61.2489%
- 70.4704%
- 114.2073%
- 111.721%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 嘉实全球产业升级股票 | 67.43 |
| 创金合信全球医药生物 | 59.35 |
| 创金合信全球医药生物 | 58.65 |
| 国富亚洲机会股票(Q | 57.29 |
| 南方香港优选股票 | 100.82 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 100.65 |
| 华安大中华升级股票( | 99.70 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 98.35 |
| 华安大中华升级股票( | 97.79 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 179.49 |
| 嘉实全球产业升级股票 | 174.53 |
| 广发全球精选股票(Q | 129.66 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 121.65 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 118.98 |
| 嘉实美国成长股票人民 | 93.70 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 71.97 |
| 摩根日本精选股票(Q | 49.12 |
| 广发全球精选股票(Q | 46.66 |
| 华安大中华升级股票( | 46.41 |
| 国富亚洲机会股票(Q | 16.60 |
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| 华安大中华升级股票( | 13.93 |
| 华安大中华升级股票( | 13.88 |
| 博时大中华亚太精选 | 13.24 |