华夏全球股票美元现钞(QDII)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 019550
近一年收益率： 7.6%
近半年收益率： 1.89%
近三月收益率： 3.02%
近一月收益率： 0.48%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏全球股票美元现钞( 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- BRK_B106
- AAPL105
- AMZN105
- MSFT105
- 00005116
- 00700116
- 09988116
- META105
- 01398116
- GOOGL105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.BRK_B
- 105.AAPL
- 105.AMZN
- 105.MSFT
- 116.00005
- 116.00700
- 116.09988
- 105.META
- 116.01398
- 105.GOOGL
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 0.1671 | 0.1671 | -0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.1676 | 0.1676 | -0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.1686 | 0.1686 | 0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.1671 | 0.1671 | -1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.1689 | 0.1689 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.1689 | 0.1689 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.1688 | 0.1688 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.1688 | 0.1688 | 0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.1682 | 0.1682 | 0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.1671 | 0.1671 | -0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 19.93 | 19.23 | 18.81 | 20.83 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 19.93
- 19.23
- 18.81
- 20.83
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201218 | 李湘杰 | 4 | 11年又40天 | 45.40亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.60 | 85.50 | 51.60 | 64.80 | 81.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 36.855% | 28.28% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30588103 | 潘中宁 | 4 | 6年又268天 | 26.28亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.0 | 65.0 | 75.10 | 76.20 | 51.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.0278% | 2.92% | -1.64% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 81.75%
- 81.36%
- 81.82%
- 81.92%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.75%
- 9.12%
- 8.71%
- 8.99%
- 净资产
- 21.913%
- 21.5301%
- 22.195%
- 23.8325%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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|---|---|
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| 华宝海外新能源汽车股 | 37.83 |
| 南方香港优选股票 | 52.80 |
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| 华宝纳斯达克精选股票 | 50.56 |
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| 华宝纳斯达克精选股票 | 49.37 |
| 广发全球精选股票(Q | 103.97 |
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| 浦银安盛全球智能科技 | 77.09 |
| 浦银安盛全球智能科技 | 74.78 |
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