业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• BRK_B106
• AAPL105
• AMZN105
• MSFT105
• 00005116
• 00700116
• 09988116
• META105
• 01398116
• GOOGL105

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 106.BRK_B
• 105.AAPL
• 105.AMZN
• 105.MSFT
• 116.00005
• 116.00700
• 116.09988
• 105.META
• 116.01398
• 105.GOOGL

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	19.93	19.23	18.81	20.83
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 19.93
• 19.23
• 18.81
• 20.83

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30201218	李湘杰	4	11年又40天	45.40亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.60	85.50	51.60	64.80	81.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
36.855%	28.28%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30588103	潘中宁	4	6年又268天	26.28亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	82.0	65.0	75.10	76.20	51.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.0278%	2.92%	-1.64%

持有人结构

• 机构持有比例

• 个人持有比例

• 内部持有比例

• 日期

资产配置

• 股票占净比
• 81.75%
• 81.36%
• 81.82%
• 81.92%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.75%
• 9.12%
• 8.71%
• 8.99%

• 净资产
• 21.913%
• 21.5301%
• 22.195%
• 23.8325%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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