业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 1130531

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113053

• 基金持仓股票代码
• TSM106
• GOOGL105
• AVGO105
• NVDA105
• 09899116
• 00700116
• 09988116
• 3003080
• 6039291
• 01024116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 106.TSM
• 105.GOOGL
• 105.AVGO
• 105.NVDA
• 116.09899
• 116.00700
• 116.09988
• 0.300308
• 1.603929
• 116.01024

期间申购
份额	0.01	0.01	0.14	3.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0.01	0.02	0.65
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.01	0.01	0.14	2.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.14
• 3.13

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.02
• 0.65

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.14
• 2.61

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30711988	赵年珅	4	5年又207天	29.09亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	77.20	68.80	73.50	78.80	60.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
30.5286%	12.43%	13.46%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.83%
• 0%

• 个人持有比例
• 97.17%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 1.6596%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 58.85%
• 73.82%
• 78.4%
• 77.92%

• 债券占净比
• 0.0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 15.18%
• 15.21%
• 11.3%
• 9.14%

• 净资产
• 4.3207%
• 4.5086%
• 9.1459%
• 19.892%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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