业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 1130531

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113053

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• TSM106
• PDD105
• META105
• 00941116
• 00596116
• MSFT105
• GOOGL105
• AAPL105
• NVDA105

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 106.TSM
• 105.PDD
• 105.META
• 116.00941
• 116.00596
• 105.MSFT
• 105.GOOGL
• 105.AAPL
• 105.NVDA

期间申购
份额	0	0	0.01
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0	0	0.01
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 0
• 0.01

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30590631	宁君	4	6年又278天	73.66亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.40	90.30	76.20	63.10	50.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
25.1517%	17.82%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30711988	赵年珅	5	4年又282天	18.34亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.40	92.20	84.90	74.0	80.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.1942%	2.2%	-1.78%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.83%

• 个人持有比例
• 97.17%

• 内部持有比例
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 64.13%
• 74.67%
• 58.85%

• 债券占净比
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 现金占净比
• 15.26%
• 10.99%
• 15.18%

• 净资产
• 4.0294%
• 3.825%
• 4.3207%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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