华夏全球股票(QDII)(人民币)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.60%
现 费 率： 0.16%
最小申购金额： 10
基金代码： 000041
近一年收益率： 10.42%
近半年收益率： -2.17%
近三月收益率： -4.17%
近一月收益率： -5.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- NVDA105
- MSFT105
- AMZN105
- AAPL105
- AVGO105
- GOOGL105
- GOOG105
- 00700116
- META105
- 09988116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.NVDA
- 105.MSFT
- 105.AMZN
- 105.AAPL
- 105.AVGO
- 105.GOOGL
- 105.GOOG
- 116.00700
- 105.META
- 116.09988
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.5 | 1.23 | 1.86 | 2.57 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.49 | 2.07 | 2.38 | 2.19 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 20.83 | 19.99 | 19.46 | 19.84 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.5
- 1.23
- 1.86
- 2.57
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.49
- 2.07
- 2.38
- 2.19
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 20.83
- 19.99
- 19.46
- 19.84
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201218 | 李湘杰 | 4 | 11年又319天 | 59.54亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.70 | 84.40 | 67.20 | 75.0 | 54.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 86.1484% | 115.87% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30588103 | 潘中宁 | 4 | 7年又182天 | 28.01亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 83.20 | 58.20 | 66.50 | 67.40 | 87.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.6647% | 12.88% | 16.13% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30864130 | 姜征昊 | 0 | 77天 | 26.60亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.112% | -4.59% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.33%
- 1.5%
- 1.6%
- 1.64%
- 个人持有比例
- 99.67%
- 98.5%
- 98.4%
- 98.36%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.02%
- 0.05%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 81.92%
- 83.12%
- 84.98%
- 84.91%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.99%
- 5.76%
- 5.84%
- 5.29%
- 净资产
- 23.8325%
- 24.7095%
- 26.3018%
- 26.5975%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
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