华夏全球股票(QDII)(人民币)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.60%
现 费 率： 0.16%
最小申购金额： 10
基金代码： 000041
近一年收益率： 11.22%
近半年收益率： 4.15%
近三月收益率： 6.94%
近一月收益率： 3.45%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- BRK_B106
- AAPL105
- AMZN105
- MSFT105
- 00005116
- 00700116
- 09988116
- META105
- 01398116
- GOOGL105
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.BRK_B
- 105.AAPL
- 105.AMZN
- 105.MSFT
- 116.00005
- 116.00700
- 116.09988
- 105.META
- 116.01398
- 105.GOOGL
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 1.2286 | 1.2286 | -0.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-30 | 1.2363 | 1.2363 | 0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.2347 | 1.2347 | 0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2284 | 1.2284 | 0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2204 | 1.2204 | 0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2191 | 1.2191 | 1.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2033 | 1.2033 | 0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1934 | 1.1934 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1935 | 1.1935 | -0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1993 | 1.1993 | -0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.24 | 0.35 | 0.7 | 3.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.73 | 1.06 | 1.12 | 1.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 19.93 | 19.23 | 18.81 | 20.83 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.24
- 0.35
- 0.7
- 3.5
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.73
- 1.06
- 1.12
- 1.49
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 19.93
- 19.23
- 18.81
- 20.83
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201218 | 李湘杰 | 4 | 11年又53天 | 45.40亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.50 | 87.30 | 52.40 | 71.0 | 81.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 75.2639% | 105.39% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30588103 | 潘中宁 | 4 | 6年又281天 | 26.28亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.10 | 60.0 | 71.80 | 76.30 | 52.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.2524% | 4.32% | 0.93% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.3%
- 0.33%
- 1.5%
- 1.6%
- 个人持有比例
- 99.7%
- 99.67%
- 98.5%
- 98.4%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 81.75%
- 81.36%
- 81.82%
- 81.92%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.75%
- 9.12%
- 8.71%
- 8.99%
- 净资产
- 21.913%
- 21.5301%
- 22.195%
- 23.8325%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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