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  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: %
最小申购金额: 1
基金代码: 000990
近一年收益率: -2.19%
近半年收益率: 1.86%
近三月收益率: -0.42%
近一月收益率: 5.1%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 09988116
  • TAL106
  • 00700116
  • IQ105
  • 01810116
  • 01024116
  • PDD105
  • EDU106
  • FUTU105
  • BEKE106
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.09988
  • 106.TAL
  • 116.00700
  • 105.IQ
  • 116.01810
  • 116.01024
  • 105.PDD
  • 106.EDU
  • 105.FUTU
  • 106.BEKE
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-01 1.9160 1.9160 -0.10% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-30 1.9180 1.9180 -1.13% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-27 1.9400 1.9400 0.31% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-26 1.9340 1.9340 -0.21% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-25 1.9380 1.9380 0.83% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-24 1.9220 1.9220 2.78% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-23 1.8700 1.8700 0.75% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-20 1.8560 1.8560 -0.05% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-19 1.8570 1.8570 -0.91% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-18 1.8740 1.8740 -1.21% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.29 0.28 0.26 0.25
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.29
  • 0.28
  • 0.26
  • 0.25
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30671623 王鑫晨 4 6年又41天 23.23亿(5只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
80.30 99.0 55.60 53.30 70.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-13.8489% 13.26% -27.47%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.13%
  • 0.13%
  • 0.47%
  • 0.02%
  • 日期
  • 2018-06-30
  • 2018-12-31
  • 2019-12-31
  • 2020-06-30
资产配置
  • 股票占净比
  • 42.79%
  • 49.8%
  • 50.0%
  • 52.34%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 12.86%
  • 8.1%
  • 9.84%
  • 8.96%
  • 净资产
  • 13.0422%
  • 13.6546%
  • 10.4338%
  • 9.7766%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31