银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 015204
近一年收益率： 22.07%
近半年收益率： 0.66%
近三月收益率： -2.65%
近一月收益率： -3.63%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银华全球新能源车量化优 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 0025940
- 02015116
- 09868116
- MSFT105
- AAPL105
- 01810116
- NVDA105
- TSLA105
- 00175116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.002594
- 116.02015
- 116.09868
- 105.MSFT
- 105.AAPL
- 116.01810
- 105.NVDA
- 105.TSLA
- 116.00175
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.1965 | 1.1965 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1983 | 1.1983 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2071 | 1.2071 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1968 | 1.1968 | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2158 | 1.2158 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2299 | 1.2299 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2203 | 1.2203 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2167 | 1.2167 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2123 | 1.2123 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2157 | 1.2157 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.04
- 0.37
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.04
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.2
- 0.19
- 0.19
- 0.49
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30565435 | 李宜璇 | 4 | 7年又180天 | 38.76亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 84.30 | 93.10 | 68.80 | 54.60 | 70.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.65% | 22.62% | -8.61% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 45.75%
- 49.83%
- 50.32%
- 53.74%
- 个人持有比例
- 54.25%
- 50.17%
- 49.68%
- 46.26%
- 内部持有比例
- 0.64%
- 1.76%
- 1.78%
- 1.6%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.48%
- 93.09%
- 86.89%
- 89.05%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 14.11%
- 7.93%
- 9.7%
- 27.21%
- 净资产
- 0.3702%
- 0.3743%
- 0.3858%
- 2.7119%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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|---|---|
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| 华宝纳斯达克精选股票 | 49.37 |
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