银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 015204
近一年收益率： 11.19%
近半年收益率： -6.47%
近三月收益率： -7.12%
近一月收益率： -3.9%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- TSLA105
- GOOGL105
- 3007500
- NVDA105
- AAPL105
- AMZN105
- MSFT105
- AMD105
- 09868116
- TSM106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.TSLA
- 105.GOOGL
- 0.300750
- 105.NVDA
- 105.AAPL
- 105.AMZN
- 105.MSFT
- 105.AMD
- 116.09868
- 106.TSM
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.37 | 0.07 | 0.09 | 0.1 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | 0.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.49 | 0.43 | 0.34 | 0.35 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.37
- 0.07
- 0.09
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.13
- 0.18
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.49
- 0.43
- 0.34
- 0.35
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30565435 | 李宜璇 | 4 | 8年又92天 | 107.06亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 86.70 | 50.20 | 71.0 | 52.10 | 82.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 33.48% | 32.66% | 6.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 49.83%
- 50.32%
- 53.74%
- 23.14%
- 个人持有比例
- 50.17%
- 49.68%
- 46.26%
- 76.86%
- 内部持有比例
- 1.76%
- 1.78%
- 1.6%
- 1.34%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.05%
- 90.19%
- 87.61%
- 89.27%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 27.21%
- 10.11%
- 10.65%
- 7.25%
- 净资产
- 2.7119%
- 1.7344%
- 1.5944%
- 1.2847%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
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|---|---|
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