单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安香港精选股票(QD 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | |||||
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-07-24 | 2.6210 | 2.6210 | 1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-23 | 2.5740 | 2.5740 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-22 | 2.5670 | 2.5670 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-21 | 2.5860 | 2.5860 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-18 | 2.5730 | 2.5730 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-17 | 2.5420 | 2.5420 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-16 | 2.5230 | 2.5230 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-15 | 2.5200 | 2.5200 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-14 | 2.4750 | 2.4750 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-11 | 2.4370 | 2.4370 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.11 | 0.07 | 0.29 | 0.18 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.1 | 0.25 | 0.3 | 0.3 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
总份额 | ||||
份额 | 2.14 | 1.96 | 1.94 | 1.82 |
日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30060264 | 苏圻涵 | 4 | 18年又272天 | 4.60亿(3只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
99.30 | 90.50 | 73.40 | 67.70 | 50.80 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
162.1% | 194.58% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30062210 | 翁启森 | 5 | 14年又315天 | 7.95亿(7只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
98.0 | 87.10 | 81.80 | 62.20 | 70.70 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
162.1% | 194.58% | 44.82% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
南方香港优选股票 | 84.55 |
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南方香港优选股票 | 75.53 |
富国蓝筹精选股票(Q | 73.50 |
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嘉实美国成长股票人民 | 86.95 |
浦银安盛全球智能科技 | 74.20 |
浦银安盛全球智能科技 | 71.91 |
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诺安油气能源 | 135.70 |
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天弘越南市场股票发起 | 70.86 |
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华安大中华升级股票( | 37.25 |
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