华安香港精选股票(QDII)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.60%
现 费 率： 0.16%
最小申购金额： 10
基金代码： 040018
近一年收益率： 34.86%
近半年收益率： 33.83%
近三月收益率： 17.62%
近一月收益率： 1.84%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安香港精选股票(QD 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 02142116
- 00981116
- 01530116
- 09992116
- 00325116
- 02696116
- 00175116
- 01318116
- 02382116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.02142
- 116.00981
- 116.01530
- 116.09992
- 116.00325
- 116.02696
- 116.00175
- 116.01318
- 116.02382
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 2.4370 | 2.4370 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 2.4330 | 2.4330 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-09 | 2.4170 | 2.4170 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-08 | 2.4240 | 2.4240 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-07 | 2.3950 | 2.3950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-04 | 2.3950 | 2.3950 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-03 | 2.3750 | 2.3750 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 2.3630 | 2.3630 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 2.3620 | 2.3620 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-30 | 2.3610 | 2.3610 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.1 | 0.25 | 0.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.13 | 2.14 | 1.96 | 1.94 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.07
- 0.11
- 0.07
- 0.29
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.1
- 0.25
- 0.3
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.13
- 2.14
- 1.96
- 1.94
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30060264 | 苏圻涵 | 4 | 18年又260天 | 4.63亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.30 | 90.50 | 73.40 | 67.70 | 50.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 143.7% | 185.12% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30062210 | 翁启森 | 5 | 14年又303天 | 7.90亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.0 | 87.10 | 81.80 | 62.20 | 70.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 143.7% | 185.12% | 40.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 19.14%
- 7.38%
- 7.62%
- 8.25%
- 个人持有比例
- 80.86%
- 92.62%
- 92.38%
- 91.75%
- 内部持有比例
- 0.19%
- 0.24%
- 0.26%
- 0.22%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.06%
- 89.15%
- 85.71%
- 84.48%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.15%
- 6.02%
- 7.28%
- 14.48%
- 净资产
- 3.8259%
- 3.9809%
- 3.7626%
- 4.3329%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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|---|---|
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