华安香港精选股票(QDII)

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.60%
现 费 率: 0.16%
最小申购金额: 10
基金代码: 040018
近一年收益率: 54.09%
近半年收益率: 36.51%
近三月收益率: 20.01%
近一月收益率: 11.77%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212011-012013-012015-012017-012019-012021-012023-012025-012.102.202.302.402.502.602.70外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212015-012017-012019-012021-012023-012025-010.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 24, 2025Jul 24, 202502-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-0707-21-20.00%-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00% + 40.00%外汇人官网
华安香港精选股票(QD
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大05-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1407-212015-012017-012019-012021-012023-012025-010.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 00700116
  • 00939116
  • 00388116
  • 01347116
  • 02276116
  • 01208116
  • 01357116
  • 00189116
  • 09911116
  • 06030116
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.00700
  • 116.00939
  • 116.00388
  • 116.01347
  • 116.02276
  • 116.01208
  • 116.01357
  • 116.00189
  • 116.09911
  • 116.06030
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-24 2.6210 2.6210 1.83% 开放申购 开放赎回
2025-07-23 2.5740 2.5740 0.27% 开放申购 开放赎回
2025-07-22 2.5670 2.5670 -0.73% 开放申购 开放赎回
2025-07-21 2.5860 2.5860 0.51% 开放申购 开放赎回
2025-07-18 2.5730 2.5730 1.22% 开放申购 开放赎回
2025-07-17 2.5420 2.5420 0.75% 开放申购 开放赎回
2025-07-16 2.5230 2.5230 0.12% 开放申购 开放赎回
2025-07-15 2.5200 2.5200 1.82% 开放申购 开放赎回
2025-07-14 2.4750 2.4750 1.56% 开放申购 开放赎回
2025-07-11 2.4370 2.4370 0.16% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.11 0.07 0.29 0.18
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0.1 0.25 0.3 0.3
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 2.14 1.96 1.94 1.82
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.11
  • 0.07
  • 0.29
  • 0.18
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.1
  • 0.25
  • 0.3
  • 0.3
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 2.14
  • 1.96
  • 1.94
  • 1.82
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30060264 苏圻涵 4 18年又272天 4.60亿(3只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
99.30 90.50 73.40 67.70 50.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
162.1% 194.58%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30062210 翁启森 5 14年又315天 7.95亿(7只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
98.0 87.10 81.80 62.20 70.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
162.1% 194.58% 44.82%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 19.14%
  • 7.38%
  • 7.62%
  • 8.25%
  • 个人持有比例
  • 80.86%
  • 92.62%
  • 92.38%
  • 91.75%
  • 内部持有比例
  • 0.19%
  • 0.24%
  • 0.26%
  • 0.22%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 89.15%
  • 85.71%
  • 84.48%
  • 88.28%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 6.02%
  • 7.28%
  • 14.48%
  • 9.41%
  • 净资产
  • 3.9809%
  • 3.7626%
  • 4.3329%
  • 4.2929%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30